Paramétrer mes comptes comptables

Pour paramétrer vos comptes comptables, rendez-vous dans l'onglet Comptabilité de votre interface, puis le sous-onglet Paramètres . Vous allez alors pouvoir paramétrer ce qui s'affichera dans les exports comptables.

Journaux

Pour chacun des trois journaux (Vente, Achat et Banque), choisissez le code qui correspond à celui de votre logiciel comptable.

Par défaut, vous avez les indices suivants :

• AC pour le Journal d'achat
• VT pour le Journal de vente
• BQ pour le Journal de banque

Vente

Vous allez ici pouvoir, non seulement paramétrer vos codes comptables aussi également choisir le découpage de vos écritures pour vos factures de vente.

• Découpage des montants de travaux par taux de TVA : Si décoché, le code travaux sera le même Quel que soit le taux de TVA de votre facture. Si coché, vous allez pouvoir choisir un code comptable par taux de TVA. Si le découpage des montants de travaux par taux de TVA est activé, il y aura dans vos écritures une ligne de travaux par taux.

• Acompte : Code comptable de votre reprise d'acompte

• Retenue de garantie : Code comptable de la ligne de retenue de garantie
• Révision des prix : Code comptable de la révision des prix de votre facture
• Sous-traitant en paiement direct : Code comptable de la ligne de déduction des sous-traitants en paiement direct
• Autre déduction et pénalités TTC : Code comptable pour les lignes de déductions personnalisées et les pénalités

• Compte prorata : Code comptable pour la ligne du compte prorata. Vous avez la possibilité d'afficher sur cette ligne la valeur TTC du compte prorata (en décochant la case Découpage des écritures comptables du prorata en HT + TVA ) ou la valeur HT (en cochant la case).

  Dans le deuxième cas, une ligne avec la TVA du compte prorata sera alors ajoutée.

• Client : Code comptable général à tous les clients. Il apparaîtra sur les lignes correspondant au Net à Payer titulaire des factures. Chaque client aura également un compte auxiliaire.

Achats

Vous retrouvez ici les différents types de débours renseignés dans vos Paramètres d'entreprise > Analyse débours > Type de débours .

• Pour chaque type, vous pouvez renseigner un code comptable.
• Vous devrez également renseigner un compte comptable général pour vos fournisseurs
• Comme pour les clients, chaque fournisseur aura un code auxiliaire, à renseigner soit sur la fiche fournisseur, soit directement dans les paramètres comptables.

Banque

Pour le moment, il n'est pas possible de choisir le mode de règlement de vos factures

Dans le journal de banque, un seul compte est paramétrable.

TVA

Pour chaque taux de TVA, vous allez pouvoir paramétrer un code comptable pour les ventes, les acomptes et les achats.

Besoin d'aide ?

Contactez-nous à l'adresse support@graneet.fr ou par téléphone au 01 84 88 51 25