Étape 1 : Vérification obligatoire de vos informations d’entreprise
Avant de vous permettre d’effectuer des virements fournisseurs, nous avons d'abord pour obligation de vérifier les informations de votre entreprise.
Il vous faudra donc remplir un petit formulaire accessible depuis les paramètres d'entreprise.
Notre équipe support sera en charge de vérifier que les informations transmises correspondent bien aux informations du Kbis de moins de 3 mois à nous transmettre dans le formulaire.
Étape 2 : Déclenchement du virement
Pour effectuer un virement, vous pourrez vous rendre sur les décaissements qui sont au statut À payer ou Partiellement payée et cliquer sur le bouton Effectuer un virement .
Il ne vous reste plus qu'à compléter la modale de virement avant que notre intégrateur Powens vous redirige vers le processus de validation sécurisé de votre banque.
Vous devez indiquer depuis la modale :
Un libellé de virement
Le montant à virer
Le compte bancaire débiteur
Renseigner ou vérifier les informations IBAN de votre destinataire
Indiquer le type de virement
Le virement peut être effectué de façon :
Classique : le destinataire recevra l’argent 1 et 3 jours ouvrables
Instantané : pouvant moyenner certains frais selon votre banque
Différé : si vous souhaitez déclencher le virement pour une date de paiement ultérieur
Lorsque les virements sont validés par votre banque, un paiement est automatiquement créé dans Graneet.
Ce paiement sera automatiquement associé à la transaction lorsque cette dernière remontera dans la liste des transactions sur Graneet.
💡 Afin de limiter les utilisateurs pouvant effectuer des tentatives de virements, nous vous conseillons de bien désactiver le droit Visualiser/Effectuer des virements bancaires aux personnes non habilitées.
Besoin d'aide ?
Contactez-nous à l'adresse [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25