Le tableau « Trésorerie », signalé par le badge « Beta », reprend les indicateurs de l'onglet « Trésorerie » historique : le solde de vos comptes bancaires et les entrées et sorties d'argent, avec les encaissements et décaissements à venir de vos factures.
Vous n'avez rien à paramétrer : il s'appuie sur les comptes bancaires que votre entreprise a connectés à Graneet.
Qui voit le tableau Trésorerie (bêta) ?
Il s'affiche à côté de l'onglet « Trésorerie » historique, pour les utilisateurs dont le profil a le droit « Visualiser le solde de trésorerie ». Ses chiffres demandent que votre entreprise ait connecté ses comptes bancaires.
Que contient le tableau Trésorerie (bêta) ?
Montant du solde des comptes bancaires (TTC) : la somme des soldes de vos comptes synchronisés, d'après le dernier relevé de chacun
Évolution du solde des comptes bancaires (TTC) : une courbe par compte, avec le solde au début de chaque mois (ou de chaque intervalle)
Montant entrées / sorties bancaires (TTC) : les entrées et sorties de vos comptes, période par période, et les montants à venir
💡 Un mois sans relevé compte 0 pour le compte concerné, sans reprendre le solde précédent. Les comptes saisis à la main ne sont pas pris en compte. En comparaison, le solde est mesuré au même jour de la période de référence.
Que montrent les entrées et sorties ?
Entrées et Sorties : tous les mouvements de vos comptes synchronisés, période par période
Encaissements à venir : ce qu'il reste à encaisser sur vos factures de vente en attente de règlement, au mois de leur échéance. Les factures en retard comptent dans le mois en cours
Décaissements à venir : ce qu'il reste à payer sur vos factures d'achat, au mois de leur échéance
Le chiffre du widget est le solde net des mouvements de la période : les entrées moins les sorties.
⚠️ Une facture n'est rattachée à aucun compte bancaire : quand le widget est filtré sur certains comptes, les montants à venir ne s'affichent pas.
Quelle différence avec les encaissements et décaissements de Graneet ?
Le tableau Trésorerie suit vos comptes bancaires. Les pages « Encaissements » et « Décaissements », et les sources « Montant des encaissements pointés (TTC) » et « Montant des décaissements pointés (TTC) », suivent les paiements de factures enregistrés dans Graneet. Les deux chiffres ne se recoupent pas :
| Tableau Trésorerie | Encaissements et décaissements |
Origine des données | Relevés de vos comptes bancaires synchronisés | Paiements de factures saisis ou rapprochés dans Graneet |
Salaires, charges, TVA, emprunts | ✅ Inclus | ❌ Non inclus |
Montants à venir | ✅ Factures en attente, à leur échéance | ❌ Non inclus |
Sans connexion bancaire | ❌ Indisponible | ✅ Disponible |
Où voir ces chiffres dans Graneet ?
Dans « Tableaux de bord », onglet « Trésorerie » avec le badge « Beta »
Dans vos propres tableaux de bord, avec les sources « Montant du solde des comptes bancaires (TTC) » et « Montant entrées / sorties bancaires (TTC) » de la catégorie Trésorerie
Bonnes pratiques
Gardez vos comptes synchronisés : le solde dépend des derniers relevés reçus
Tenez à jour l'échéance de vos factures : les montants à venir sont placés au mois de leur échéance
Utilisez le filtre « Compte bancaire » pour un compte précis : par exemple le compte dédié à un gros chantier
Pour aller plus loin
Besoin d'aide ? Contactez-nous à [email protected] ou par téléphone au 01 84 88 51 25.